（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年10月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、投資信託受益証券、投資証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2023年4月27日現在)

2024/01/24 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬

2024/01/24 9:02