純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2024年4月30日現在)	第9期中間計算期間(2024年10月31日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損36,988,116円	元本の欠損42,565,491円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9322円(1万口当たりの純資産額9,322円)	1口当たり純資産額 0.9257円(1万口当たりの純資産額9,257円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/01/28 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	657	13,488,884
単位型株式投資信託	81	644,511
追加型公社債投資信託	1	23,036
単位型公社債投資信託	144	223,661
合 計	883	14,380,094

2025/01/28 9:01

#3 収益率の推移（連結）

世界国債プラス・マザーファンド

2024年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	165,032,540	30.76
合計(純資産総額)		536,558,579	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/01/28 9:01

#4 投資状況（連結）

世界国債プラス

2024年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△210,152	△0.04
合計(純資産総額)		536,322,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/01/28 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/01/28 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界国債プラス

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/01/28 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/01/28 9:01