- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/01-2025/04/28)
①【純資産の推移】
世界国債プラス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月27日) | 153,533,531 | 153,533,531 | 9,867 | 9,867 |
| 第2期 | (2018年 4月27日) | 255,583,385 | 255,583,385 | 9,934 | 9,934 |
| 第3期 | (2019年 5月 7日) | 349,015,498 | 349,015,498 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 347,793,948 | 347,793,948 | 10,265 | 10,265 |
| 第5期 | (2021年 4月27日) | 419,308,200 | 419,308,200 | 10,240 | 10,240 |
| 第6期 | (2022年 4月27日) | 449,872,411 | 449,872,411 | 9,844 | 9,844 |
| 第7期 | (2023年 4月27日) | 473,452,668 | 473,452,668 | 9,354 | 9,354 |
| 第8期 | (2024年 4月30日) | 508,726,841 | 508,726,841 | 9,322 | 9,322 |
| 2023年11月末日 | 505,873,236 | - | 9,256 | - | |
| 12月末日 | 514,628,670 | - | 9,343 | - | |
| 2024年 1月末日 | 516,370,961 | - | 9,301 | - | |
| 2月末日 | 514,063,484 | - | 9,326 | - | |
| 3月末日 | 522,934,028 | - | 9,412 | - | |
| 4月末日 | 508,726,841 | - | 9,322 | - | |
| 5月末日 | 510,751,947 | - | 9,294 | - | |
| 6月末日 | 511,452,233 | - | 9,319 | - | |
| 7月末日 | 512,462,738 | - | 9,295 | - | |
| 8月末日 | 526,932,029 | - | 9,333 | - | |
| 9月末日 | 532,300,803 | - | 9,369 | - | |
| 10月末日 | 530,686,579 | - | 9,257 | - | |
| 11月末日 | 536,322,387 | - | 9,289 | - | |
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