有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年4月27日) | 153 | - | 0.9867 | - |
| 第2計算期間末 (2018年4月27日) | 255 | - | 0.9934 | - |
| 第3計算期間末 (2019年5月7日) | 349 | - | 1.0150 | - |
| 第4計算期間末 (2020年4月27日) | 347 | - | 1.0265 | - |
| 2020年5月末日 | 361 | - | 1.0281 | - |
| 2020年6月末日 | 372 | - | 1.0309 | - |
| 2020年7月末日 | 379 | - | 1.0365 | - |
| 2020年8月末日 | 382 | - | 1.0303 | - |
| 2020年9月末日 | 387 | - | 1.0367 | - |
| 2020年10月末日 | 390 | - | 1.0297 | - |
| 2020年11月末日 | 400 | - | 1.0384 | - |
| 2020年12月末日 | 409 | - | 1.0395 | - |
| 2021年1月末日 | 417 | - | 1.0339 | - |
| 2021年2月末日 | 404 | - | 1.0155 | - |
| 2021年3月末日 | 417 | - | 1.0218 | - |
| 第5計算期間末 (2021年4月27日) | 419 | - | 1.0240 | - |
| 2021年4月末日 | 421 | - | 1.0223 | - |
| 2021年5月末日 | 424 | - | 1.0266 | - |
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