- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年4月27日) | 153 | - | 0.9867 | - |
| 第2計算期間末 (2018年4月27日) | 255 | - | 0.9934 | - |
| 2018年5月末日 | 265 | - | 0.9968 | - |
| 2018年6月末日 | 270 | - | 0.9979 | - |
| 2018年7月末日 | 282 | - | 0.9954 | - |
| 2018年8月末日 | 287 | - | 0.9955 | - |
| 2018年9月末日 | 299 | - | 0.9915 | - |
| 2018年10月末日 | 305 | - | 0.9839 | - |
| 2018年11月末日 | 313 | - | 0.9898 | - |
| 2018年12月末日 | 317 | - | 0.9843 | - |
| 2019年1月末日 | 328 | - | 0.9922 | - |
| 2019年2月末日 | 338 | - | 0.9987 | - |
| 2019年3月末日 | 348 | - | 1.0182 | - |
| 2019年4月末日 | 349 | - | 1.0155 | - |
| 第3計算期間末 (2019年5月7日) | 349 | - | 1.0150 | - |
| 2019年5月末日 | 310 | - | 1.0180 | - |
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