- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年4月28日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年4月27日) | 153 | - | 0.9867 | - |
| 第2計算期間末 (2018年4月27日) | 255 | - | 0.9934 | - |
| 第3計算期間末 (2019年5月7日) | 349 | - | 1.0150 | - |
| 2019年5月末日 | 310 | - | 1.0180 | - |
| 2019年6月末日 | 312 | - | 1.0331 | - |
| 2019年7月末日 | 310 | - | 1.0385 | - |
| 2019年8月末日 | 320 | - | 1.0500 | - |
| 2019年9月末日 | 303 | - | 1.0438 | - |
| 2019年10月末日 | 318 | - | 1.0395 | - |
| 2019年11月末日 | 324 | - | 1.0398 | - |
| 2019年12月末日 | 328 | - | 1.0367 | - |
| 2020年1月末日 | 340 | - | 1.0446 | - |
| 2020年2月末日 | 344 | - | 1.0460 | - |
| 2020年3月末日 | 347 | - | 1.0281 | - |
| 第4計算期間末 (2020年4月27日) | 347 | - | 1.0265 | - |
| 2020年4月末日 | 348 | - | 1.0283 | - |
| 2020年5月末日 | 361 | - | 1.0281 | - |
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