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【提出】: 2026/01/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
世界国債プラス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月27日)	153,533,531	153,533,531	9,867	9,867
第2期	(2018年 4月27日)	255,583,385	255,583,385	9,934	9,934
第3期	(2019年 5月 7日)	349,015,498	349,015,498	10,150	10,150
第4期	(2020年 4月27日)	347,793,948	347,793,948	10,265	10,265
第5期	(2021年 4月27日)	419,308,200	419,308,200	10,240	10,240
第6期	(2022年 4月27日)	449,872,411	449,872,411	9,844	9,844
第7期	(2023年 4月27日)	473,452,668	473,452,668	9,354	9,354
第8期	(2024年 4月30日)	508,726,841	508,726,841	9,322	9,322
第9期	(2025年 4月28日)	547,236,832	547,236,832	9,123	9,123
	2024年11月末日	536,322,387	-	9,289	-
	12月末日	544,678,659	-	9,217	-
	2025年 1月末日	544,374,494	-	9,196	-
	2月末日	544,603,803	-	9,189	-
	3月末日	544,023,511	-	9,124	-
	4月末日	547,722,932	-	9,131	-
	5月末日	546,766,389	-	9,109	-
	6月末日	549,215,548	-	9,138	-
	7月末日	554,637,098	-	9,114	-
	8月末日	557,625,682	-	9,119	-
	9月末日	566,774,798	-	9,155	-
	10月末日	577,546,929	-	9,268	-
	11月末日	576,407,531	-	9,254	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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