半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
①【純資産の推移】
世界国債プラス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月27日) | 153,533,531 | 153,533,531 | 9,867 | 9,867 |
| 第2期 | (2018年 4月27日) | 255,583,385 | 255,583,385 | 9,934 | 9,934 |
| 第3期 | (2019年 5月 7日) | 349,015,498 | 349,015,498 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 347,793,948 | 347,793,948 | 10,265 | 10,265 |
| 第5期 | (2021年 4月27日) | 419,308,200 | 419,308,200 | 10,240 | 10,240 |
| 第6期 | (2022年 4月27日) | 449,872,411 | 449,872,411 | 9,844 | 9,844 |
| 第7期 | (2023年 4月27日) | 473,452,668 | 473,452,668 | 9,354 | 9,354 |
| 第8期 | (2024年 4月30日) | 508,726,841 | 508,726,841 | 9,322 | 9,322 |
| 第9期 | (2025年 4月28日) | 547,236,832 | 547,236,832 | 9,123 | 9,123 |
| 2024年11月末日 | 536,322,387 | - | 9,289 | - | |
| 12月末日 | 544,678,659 | - | 9,217 | - | |
| 2025年 1月末日 | 544,374,494 | - | 9,196 | - | |
| 2月末日 | 544,603,803 | - | 9,189 | - | |
| 3月末日 | 544,023,511 | - | 9,124 | - | |
| 4月末日 | 547,722,932 | - | 9,131 | - | |
| 5月末日 | 546,766,389 | - | 9,109 | - | |
| 6月末日 | 549,215,548 | - | 9,138 | - | |
| 7月末日 | 554,637,098 | - | 9,114 | - | |
| 8月末日 | 557,625,682 | - | 9,119 | - | |
| 9月末日 | 566,774,798 | - | 9,155 | - | |
| 10月末日 | 577,546,929 | - | 9,268 | - | |
| 11月末日 | 576,407,531 | - | 9,254 | - | |
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