有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
①【純資産の推移】
世界国債プラス
世界国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月27日) | 153,533,531 | 153,533,531 | 9,867 | 9,867 |
| 第2期 | (2018年 4月27日) | 255,583,385 | 255,583,385 | 9,934 | 9,934 |
| 第3期 | (2019年 5月 7日) | 349,015,498 | 349,015,498 | 10,150 | 10,150 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 347,793,948 | 347,793,948 | 10,265 | 10,265 |
| 第5期 | (2021年 4月27日) | 419,308,200 | 419,308,200 | 10,240 | 10,240 |
| 第6期 | (2022年 4月27日) | 449,872,411 | 449,872,411 | 9,844 | 9,844 |
| 2021年 5月末日 | 424,641,094 | - | 10,266 | - | |
| 6月末日 | 439,456,702 | - | 10,264 | - | |
| 7月末日 | 453,866,902 | - | 10,388 | - | |
| 8月末日 | 459,914,526 | - | 10,387 | - | |
| 9月末日 | 445,658,544 | - | 10,242 | - | |
| 10月末日 | 445,437,101 | - | 10,227 | - | |
| 11月末日 | 442,775,278 | - | 10,213 | - | |
| 12月末日 | 452,782,975 | - | 10,201 | - | |
| 2022年 1月末日 | 453,491,666 | - | 10,064 | - | |
| 2月末日 | 445,465,677 | - | 9,939 | - | |
| 3月末日 | 450,743,980 | - | 9,910 | - | |
| 4月末日 | 450,170,630 | - | 9,851 | - | |
| 5月末日 | 451,201,479 | - | 9,846 | - | |
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