有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	43,253,081	0
第2期	224,141,529	25,546,427
第3期	262,166,309	42,482,028
第4期	138,855,388	96,200,143
第5期	135,610,607	113,533,361
第6期	180,198,343	119,383,510

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株市場型マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,653,481,740	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,932,225	2.20
合計(純資産総額)		5,780,413,965	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株市場型マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	132,000	2,173.00	286,836,000	2,222.50	293,370,000	5.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	319,400	739.10	236,068,540	760.30	242,839,820	4.20
日本	株式	信越化学工業	化学	9,900	17,510.00	173,349,000	18,790.00	186,021,000	3.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,500	11,890.00	160,515,000	12,730.00	171,855,000	2.97
日本	株式	イビデン	電気機器	27,300	5,440.00	148,512,000	6,050.00	165,165,000	2.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	42,200	3,328.23	140,451,126	3,545.00	149,599,000	2.59
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	52,500.00	110,250,000	57,250.00	120,225,000	2.08
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	77,000	1,392.00	107,184,000	1,432.00	110,264,000	1.91
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,900	8,256.57	114,766,384	7,860.00	109,254,000	1.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	23,700	4,061.00	96,245,700	4,601.00	109,043,700	1.89
日本	株式	第一三共	医薬品	40,400	2,549.50	102,999,800	2,680.00	108,272,000	1.87
日本	株式	新光電気工業	電気機器	18,500	4,761.36	88,085,153	5,850.00	108,225,000	1.87
日本	株式	商船三井	海運業	31,500	3,053.33	96,180,000	3,420.00	107,730,000	1.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,900	7,033.00	104,791,700	7,128.00	106,207,200	1.84
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	203,700	538.30	109,651,710	515.20	104,946,240	1.82
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	168,100	615.74	103,506,691	591.00	99,347,100	1.72
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,600	6,009.00	93,740,400	6,165.00	96,174,000	1.66
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	23,600	3,791.80	89,486,451	4,020.00	94,872,000	1.64
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,600	3,662.00	93,747,200	3,487.00	89,267,200	1.54
日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	58,718.42	82,205,782	61,670.00	86,338,000	1.49
日本	株式	三井物産	卸売業	25,900	3,075.00	79,642,500	3,328.00	86,195,200	1.49
日本	株式	富士電機	電気機器	13,200	6,055.88	79,937,654	6,160.00	81,312,000	1.41
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,300	5,160.00	73,788,000	5,559.00	79,493,700	1.38
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	45,000	1,707.00	76,815,000	1,723.00	77,535,000	1.34
日本	株式	三菱地所	不動産業	38,200	1,819.73	69,513,851	1,819.00	69,485,800	1.20
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,200	5,439.00	55,477,800	6,163.00	62,862,600	1.09
日本	株式	SMC	機械	900	67,490.00	60,741,000	68,840.00	61,956,000	1.07
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,600	21,155.00	55,003,000	23,510.00	61,126,000	1.06
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	106,600	598.10	63,757,460	547.80	58,395,480	1.01
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	55,140.00	49,626,000	63,250.00	56,925,000	0.98

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.60
	建設業	0.25
	食料品	0.79
	化学	7.41
	医薬品	4.63
	石油・石炭製品	0.51
	ガラス・土石製品	1.27
	鉄鋼	3.36
	非鉄金属	1.09
	金属製品	0.54
	機械	4.27
	電気機器	19.43
	輸送用機器	11.17
	精密機器	2.49
	その他製品	1.49
	陸運業	0.63
	海運業	2.37
	情報・通信業	11.88
	卸売業	6.45
	小売業	1.48
	銀行業	4.55
	証券、商品先物取引業	2.11
	保険業	3.60
	その他金融業	0.77
	不動産業	1.88
	サービス業	2.78
合 計		97.80

②投資不動産物件
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。