有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	43,253,081	0
第2期	224,141,529	25,546,427
第3期	262,166,309	42,482,028
第4期	138,855,388	96,200,143
第5期	135,610,607	113,533,361
第6期	180,198,343	119,383,510
第7期	149,334,364	107,141,007
第8期	218,798,282	133,633,501
第9期	190,470,418	133,210,030
第10期	153,595,463	148,964,445

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株市場型マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,293,773,990	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	175,693,204	1.41
合計(純資産総額)		12,469,467,194	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株市場型マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	227,300	2,888.00	656,442,400	2,600.00	590,980,000	4.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	168,000	3,656.00	614,208,000	3,162.00	531,216,000	4.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	86,600	4,834.90	418,702,682	4,464.00	386,582,400	3.10
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	57,200	6,930.00	396,396,000	6,087.00	348,176,400	2.79
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	101,300	3,306.00	334,897,800	3,209.00	325,071,700	2.61
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,600	6,340.00	244,724,000	7,308.00	282,088,800	2.26
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,500	44,380.00	332,850,000	37,230.00	279,225,000	2.24
日本	株式	三井物産	卸売業	43,300	5,555.00	240,531,500	5,959.00	258,024,700	2.07
日本	株式	三菱重工業	機械	60,100	4,811.00	289,141,100	4,223.00	253,802,300	2.04
日本	株式	丸紅	卸売業	44,200	5,776.56	255,323,991	5,618.00	248,315,600	1.99
日本	株式	三菱商事	卸売業	38,500	5,132.00	197,582,000	5,317.00	204,704,500	1.64
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,800	5,818.00	208,284,400	5,664.00	202,771,200	1.63
日本	株式	信越化学工業	化学	32,100	6,126.40	196,657,520	6,259.00	200,913,900	1.61
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	132,600	1,512.00	200,491,200	1,421.00	188,424,600	1.51
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	131,100	1,453.52	190,556,847	1,410.50	184,916,550	1.48
日本	株式	富士通	電気機器	57,000	3,313.00	188,841,000	3,172.00	180,804,000	1.45
日本	株式	三井不動産	不動産業	108,200	2,050.51	221,864,801	1,655.50	179,125,100	1.44
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,200	26,910.00	166,842,000	28,785.00	178,467,000	1.43
日本	株式	HOYA	精密機器	6,700	29,100.00	194,970,000	26,550.00	177,885,000	1.43
日本	株式	ディスコ	機械	2,800	75,620.00	211,736,000	61,240.00	171,472,000	1.38
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	64,300	3,046.00	195,857,800	2,517.50	161,875,250	1.30
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	14,200	10,478.73	148,798,007	11,010.00	156,342,000	1.25
日本	株式	住友商事	卸売業	26,600	6,211.37	165,222,368	5,780.00	153,748,000	1.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	64,457.50	180,481,000	54,860.00	153,608,000	1.23
日本	株式	鹿島建設	建設業	25,900	6,964.00	180,367,600	5,907.00	152,991,300	1.23
日本	株式	NTT	情報・通信業	927,900	150.84	139,961,779	157.20	145,865,880	1.17
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,500	4,096.00	165,888,000	3,555.00	143,977,500	1.15
日本	株式	富士電機	電気機器	13,500	13,130.00	177,255,000	10,580.00	142,830,000	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	16,000	8,574.67	137,194,716	8,775.00	140,400,000	1.13
日本	株式	オリックス	その他金融業	28,700	5,402.00	155,037,400	4,607.00	132,220,900	1.06

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.53
	鉱業	1.02
	建設業	3.74
	食料品	0.78
	繊維製品	0.51
	化学	4.83
	医薬品	4.57
	石油・石炭製品	1.48
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	0.12
	非鉄金属	2.26
	機械	5.79
	電気機器	20.79
	輸送用機器	5.99
	精密機器	2.33
	その他製品	2.64
	電気・ガス業	0.61
	陸運業	1.33
	情報・通信業	5.54
	卸売業	6.94
	小売業	3.48
	銀行業	12.09
	保険業	4.19
	その他金融業	1.06
	不動産業	2.75
	サービス業	2.52
合 計		98.59

②投資不動産物件
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。