有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	43,253,081	0
第2期	224,141,529	25,546,427
第3期	262,166,309	42,482,028
第4期	138,855,388	96,200,143
第5期	135,610,607	113,533,361
第6期	180,198,343	119,383,510
第7期	149,334,364	107,141,007
第8期	218,798,282	133,633,501

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株市場型マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,088,804,260	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,432,682	1.32
合計(純資産総額)		9,210,236,942	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株市場型マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	127,600	3,429.00	437,540,400	3,792.00	483,859,200	5.25
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	269,900	1,475.50	398,237,450	1,557.00	420,234,300	4.56
日本	株式	三菱商事	卸売業	110,400	3,154.00	348,201,600	3,487.00	384,964,800	4.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	55,400	4,321.00	239,383,400	4,703.00	260,546,200	2.83
日本	株式	日立製作所	電気機器	17,600	12,455.00	219,208,000	13,905.00	244,728,000	2.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,200	8,370.00	202,554,000	8,962.00	216,880,400	2.35
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,192,500	182.00	217,035,000	179.80	214,411,500	2.33
日本	株式	第一三共	医薬品	43,200	4,931.00	213,019,200	4,777.00	206,366,400	2.24
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,700	13,185.00	207,004,500	12,985.00	203,864,500	2.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	68,860.00	199,694,000	69,540.00	201,666,000	2.19
日本	株式	信越化学工業	化学	30,300	6,105.00	184,981,500	6,584.00	199,495,200	2.17
日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,800	2,677.50	184,212,000	2,883.00	198,350,400	2.15
日本	株式	三菱重工業	機械	109,000	1,122.50	122,352,500	1,448.50	157,886,500	1.71
日本	株式	イビデン	電気機器	23,500	7,359.00	172,936,500	6,649.00	156,251,500	1.70
日本	株式	ディスコ	機械	2,500	43,330.00	108,325,000	57,190.00	142,975,000	1.55
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	69,200	1,747.00	120,892,400	1,891.00	130,857,200	1.42
日本	株式	三井物産	卸売業	17,400	6,427.99	111,846,940	7,106.00	123,644,400	1.34
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,300	6,594.00	107,482,200	6,819.00	111,149,700	1.21
日本	株式	富士通	電気機器	44,000	2,313.87	101,810,179	2,490.00	109,560,000	1.19
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	35,783.53	96,615,531	39,570.00	106,839,000	1.16
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,500	3,311.00	91,052,500	3,853.00	105,957,500	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	12,900	8,401.00	108,372,900	8,196.00	105,728,400	1.15
日本	株式	INPEX	鉱業	44,600	1,980.00	88,308,000	2,340.50	104,386,300	1.13
日本	株式	東洋水産	食料品	10,800	8,444.00	91,195,200	9,475.00	102,330,000	1.11
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	24,900	3,483.00	86,726,700	4,043.00	100,670,700	1.09
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	37,000	2,429.00	89,873,000	2,670.50	98,808,500	1.07
日本	株式	三井不動産	不動産業	59,700	1,350.33	80,614,900	1,647.50	98,355,750	1.07
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	28,000	2,956.00	82,768,000	3,308.00	92,624,000	1.01
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	33,000	2,416.33	79,739,000	2,711.00	89,463,000	0.97
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	26,400	3,129.67	82,623,200	3,370.00	88,968,000	0.97

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.20
	鉱業	1.13
	建設業	3.02
	食料品	1.95
	繊維製品	1.03
	化学	6.66
	医薬品	3.79
	石油・石炭製品	0.74
	ガラス・土石製品	0.53
	鉄鋼	0.21
	機械	5.83
	電気機器	17.18
	輸送用機器	10.17
	精密機器	1.81
	その他製品	3.13
	電気・ガス業	0.35
	陸運業	1.56
	海運業	0.37
	情報・通信業	9.32
	卸売業	7.15
	小売業	3.81
	銀行業	6.45
	保険業	4.95
	その他金融業	0.93
	不動産業	3.29
	サービス業	3.11
合 計		98.68

②投資不動産物件
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株市場型マザーファンド
該当事項はありません。