純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2021年4月26日現在)	第6期中間計算期間(2021年10月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損19,903,031円	元本の欠損21,441,888円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9167円(1万口当たりの純資産額9,167円)	1口当たり純資産額 0.9003円(1万口当たりの純資産額9,003円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/01/20 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	9,493,408
単位型株式投資信託	102	551,354
追加型公社債投資信託	1	28,433
単位型公社債投資信託	190	428,557
合 計	1,028	10,501,754

2022/01/20 9:13

#3 収益率の推移（連結）

マイルドジャパン・マザーファンド

		2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	929,328,612	24.79
合計(純資産総額)		3,749,146,082	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/01/20 9:13

#4 投資状況（連結）

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

		2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△132,357	△0.07
合計(純資産総額)		194,549,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

2022/01/20 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/01/20 9:13

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)2022/01/20 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/01/20 9:13