半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(1)【投資状況】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	194,681,570	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△132,357	△0.07
合計(純資産総額)		194,549,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	539,720,268	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△364,026	△0.07
合計(純資産総額)		539,356,242	100.00