有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

(1)【投資状況】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	141,538,455	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,443	0.11
合計(純資産総額)		141,690,898	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	391,088,452	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△131,820	△0.03
合計(純資産総額)		390,956,632	100.00