有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

(1)【投資状況】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	169,676,724	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,785	0.03
合計(純資産総額)		169,733,509	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	687,451,341	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△480,975	△0.07
合計(純資産総額)		686,970,366	100.00