有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,284,532,492	443,442,119
第2期	374,431,902	543,564,853
第3期	177,074,893	286,404,660
第4期	22,749,229	336,562,500
第5期	14,996,085	25,007,591
第6期	11,723,895	43,518,082
第7期	14,294,934	53,758,158

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,699,055,760	1,087,506,531
第2期	115,449,370	206,268,214
第3期	122,537,100	103,864,514
第4期	27,927,648	89,477,080
第5期	19,232,803	49,079,597
第6期	20,973,257	15,401,006
第7期	86,182,734	32,771,212

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マイルドジャパン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	131,175,950	77.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,493,258	22.69
合計(純資産総額)		169,669,208	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	106,300,000	△62.65
合計	売建	-	106,300,000	△62.65

プレミアジャパン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	634,010,000	92.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,431,268	7.77
合計(純資産総額)		687,441,268	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	21,260,000	3.09
合計	買建	-	21,260,000	3.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マイルドジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	4,078.32	7,748,804	3,955.00	7,514,500	4.43
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400	4,503.63	6,305,078	4,421.00	6,189,400	3.65
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,700	1,811.27	4,890,433	1,908.50	5,152,950	3.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,200	4,164.00	4,996,800	4,291.00	5,149,200	3.03
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,700	1,992.61	3,387,444	2,207.50	3,752,750	2.21
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,500	2,140.01	3,210,013	2,079.50	3,119,250	1.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	900	2,669.00	2,402,100	3,144.00	2,829,600	1.67
日本	株式	大林組	建設業	2,400	1,106.57	2,655,777	1,124.00	2,697,600	1.59
日本	株式	丸井グループ	小売業	1,100	2,123.00	2,335,300	2,339.00	2,572,900	1.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,700	846.66	2,285,969	932.50	2,517,750	1.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	300	7,586.00	2,275,800	8,046.00	2,413,800	1.42
日本	株式	ピジョン	その他製品	1,200	2,105.37	2,526,439	1,983.00	2,379,600	1.40
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	400	5,509.00	2,203,600	5,690.00	2,276,000	1.34
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	300	7,770.00	2,331,000	7,580.00	2,274,000	1.34
日本	株式	東ソー	化学	1,400	1,782.01	2,494,818	1,605.00	2,247,000	1.32
日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,000	1,992.65	1,992,648	2,208.00	2,208,000	1.30
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	700	2,904.00	2,032,800	3,105.00	2,173,500	1.28
日本	株式	日本瓦斯	小売業	1,100	1,793.86	1,973,241	1,932.00	2,125,200	1.25
日本	株式	光通信	情報・通信業	100	18,190.00	1,819,000	20,170.00	2,017,000	1.19
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	900	2,198.39	1,978,548	2,209.00	1,988,100	1.17
日本	株式	サンドラッグ	小売業	500	3,774.17	1,887,086	3,970.00	1,985,000	1.17
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	200	9,191.07	1,838,213	9,640.00	1,928,000	1.14
日本	株式	NSD	情報・通信業	700	2,484.91	1,739,434	2,704.00	1,892,800	1.12
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	600	3,078.27	1,846,964	2,983.00	1,789,800	1.05
日本	株式	信越化学工業	化学	400	4,060.00	1,624,000	4,297.00	1,718,800	1.01
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	500	3,280.00	1,640,000	3,435.00	1,717,500	1.01
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	2,100	698.15	1,466,116	757.00	1,589,700	0.94
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	4,800	335.07	1,608,312	328.00	1,574,400	0.93
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	800	1,945.00	1,556,000	1,855.00	1,484,000	0.87
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	700	1,880.92	1,316,641	2,115.00	1,480,500	0.87

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.24
	食料品	1.84
	繊維製品	0.23
	化学	3.99
	医薬品	6.53
	石油・石炭製品	0.48
	非鉄金属	0.89
	金属製品	1.53
	機械	1.22
	電気機器	1.72
	輸送用機器	4.33
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.17
	陸運業	2.89
	倉庫・運輸関連業	1.28
	情報・通信業	14.46
	卸売業	5.84
	小売業	6.42
	銀行業	5.40
	保険業	3.01
	その他金融業	1.36
	不動産業	2.74
	サービス業	2.57
合 計		77.31

プレミアジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,200	4,084.00	37,572,800	3,955.00	36,386,000	5.29
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,900	4,504.02	31,077,732	4,421.00	30,504,900	4.44
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,900	4,164.00	24,567,600	4,291.00	25,316,900	3.68
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,800	1,803.50	23,084,800	1,908.50	24,428,800	3.55
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,300	1,989.50	16,512,850	2,207.50	18,322,250	2.67
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,500	2,139.83	16,048,688	2,079.50	15,596,250	2.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,600	2,669.00	12,277,400	3,144.00	14,462,400	2.10
日本	株式	大林組	建設業	11,500	1,104.45	12,701,230	1,124.00	12,926,000	1.88
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,700	7,770.00	13,209,000	7,580.00	12,886,000	1.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,600	7,586.00	12,137,600	8,046.00	12,873,600	1.87
日本	株式	丸井グループ	小売業	5,400	2,123.00	11,464,200	2,339.00	12,630,600	1.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,100	843.20	11,045,920	932.50	12,215,750	1.78
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,000	5,509.00	11,018,000	5,690.00	11,380,000	1.66
日本	株式	ピジョン	その他製品	5,600	2,113.75	11,837,018	1,983.00	11,104,800	1.62
日本	株式	東ソー	化学	6,900	1,780.84	12,287,789	1,605.00	11,074,500	1.61
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	3,500	2,904.00	10,164,000	3,105.00	10,867,500	1.58
日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,700	1,967.00	9,244,900	2,208.00	10,377,600	1.51
日本	株式	日本瓦斯	小売業	5,300	1,783.00	9,449,900	1,932.00	10,239,600	1.49
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,200	2,197.00	9,227,400	2,209.00	9,277,800	1.35
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	2,600	3,280.00	8,528,000	3,435.00	8,931,000	1.30
日本	株式	NSD	情報・通信業	3,200	2,448.00	7,833,600	2,704.00	8,652,800	1.26
日本	株式	サンドラッグ	小売業	2,100	3,720.00	7,812,000	3,970.00	8,337,000	1.21
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	2,700	3,095.00	8,356,500	2,983.00	8,054,100	1.17
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	10,300	695.00	7,158,500	757.00	7,797,100	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	4,060.00	7,308,000	4,297.00	7,734,600	1.13
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	23,300	335.00	7,805,500	328.00	7,642,400	1.11
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	4,000	1,945.00	7,780,000	1,855.00	7,420,000	1.08
日本	株式	DTS	情報・通信業	2,100	3,185.00	6,688,500	3,510.00	7,371,000	1.07
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	2,100	3,245.00	6,814,500	3,375.00	7,087,500	1.03
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	3,300	1,876.00	6,190,800	2,115.00	6,979,500	1.02

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.46
	食料品	2.27
	繊維製品	0.30
	化学	4.67
	医薬品	7.93
	石油・石炭製品	0.63
	非鉄金属	1.09
	金属製品	1.86
	機械	1.35
	電気機器	2.18
	輸送用機器	5.40
	その他製品	2.50
	電気・ガス業	1.35
	陸運業	3.34
	倉庫・運輸関連業	1.58
	情報・通信業	16.81
	卸売業	6.99
	小売業	7.40
	銀行業	6.35
	保険業	3.76
	その他金融業	1.65
	不動産業	3.13
	サービス業	3.22
合 計		92.23

②投資不動産物件
マイルドジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
プレミアジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マイルドジャパン・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	売建	5	日本・円	101,200,000	106,300,000	△62.65

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
プレミアジャパン・マザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	1	日本・円	20,240,000	21,260,000	3.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。