有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

(4)【設定及び解約の実績】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,284,532,492	443,442,119
第2期	374,431,902	543,564,853
第3期	177,074,893	286,404,660
第4期	22,749,229	336,562,500
第5期	14,996,085	25,007,591
第6期	11,723,895	43,518,082
第7期	14,294,934	53,758,158
第8期	17,060,779	37,310,997
第9期	1,545,072	110,281,326

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,699,055,760	1,087,506,531
第2期	115,449,370	206,268,214
第3期	122,537,100	103,864,514
第4期	27,927,648	89,477,080
第5期	19,232,803	49,079,597
第6期	20,973,257	15,401,006
第7期	86,182,734	32,771,212
第8期	168,591,853	473,055,613
第9期	36,033,055	53,226,097

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マイルドジャパン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,475,380	88.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,565,807	12.00
合計(純資産総額)		38,041,187	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	27,975,000	△73.54
合計	売建	-	27,975,000	△73.54

プレミアジャパン・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	289,903,190	87.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,468,647	12.51
合計(純資産総額)		331,371,837	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	27,975,000	8.44
合計	買建	-	27,975,000	8.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マイルドジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	400	4,313.00	1,725,200	4,641.00	1,856,400	4.88
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	600	2,786.50	1,671,900	2,769.00	1,661,400	4.37
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,000	216.80	1,300,800	221.40	1,328,400	3.49
日本	株式	大林組	建設業	500	2,181.00	1,090,500	2,180.50	1,090,250	2.87
日本	株式	鹿島建設	建設業	300	3,380.00	1,014,000	3,564.00	1,069,200	2.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	500	1,777.11	888,557	2,025.50	1,012,750	2.66
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	300	2,998.83	899,648	3,314.00	994,200	2.61
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	800	996.20	796,960	1,056.00	844,800	2.22
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	200	3,473.00	694,600	4,002.00	800,400	2.10
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	500	1,451.50	725,750	1,468.00	734,000	1.93
日本	株式	ヒューリック	不動産業	500	1,482.50	741,250	1,462.00	731,000	1.92
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	300	2,240.00	672,000	2,167.50	650,250	1.71
日本	株式	三菱食品	卸売業	100	5,300.00	530,000	6,320.00	632,000	1.66
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	200	3,236.00	647,200	3,121.00	624,200	1.64
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	100	5,617.00	561,700	6,112.00	611,200	1.61
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	300	2,261.00	678,300	2,028.00	608,400	1.60
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	700	855.72	599,003	847.70	593,390	1.56
日本	株式	丸井グループ	小売業	200	2,824.50	564,900	2,953.50	590,700	1.55
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	200	2,493.00	498,600	2,834.50	566,900	1.49
日本	株式	ピジョン	その他製品	300	1,704.00	511,200	1,864.00	559,200	1.47
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	100	4,985.00	498,500	5,362.00	536,200	1.41
日本	株式	日本瓦斯	小売業	200	2,577.00	515,400	2,581.00	516,200	1.36
日本	株式	東京建物	不動産業	200	2,542.50	508,500	2,569.00	513,800	1.35
日本	株式	日本ハム	食料品	100	5,357.00	535,700	5,083.00	508,300	1.34
日本	株式	DTS	情報・通信業	100	4,055.00	405,500	4,955.00	495,500	1.30
日本	株式	七十七銀行	銀行業	100	4,327.00	432,700	4,870.00	487,000	1.28
日本	株式	マックス	機械	100	4,215.00	421,500	4,720.00	472,000	1.24
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	400	978.10	391,240	1,167.50	467,000	1.23
日本	株式	サンドラッグ	小売業	100	4,706.00	470,600	4,491.00	449,100	1.18
日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	100	3,700.00	370,000	4,290.00	429,000	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.64
	建設業	8.85
	食料品	2.43
	繊維製品	0.39
	化学	5.69
	医薬品	2.22
	石油・石炭製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.50
	金属製品	2.16
	機械	1.78
	電気機器	1.12
	輸送用機器	6.72
	その他製品	1.47
	電気・ガス業	0.86
	陸運業	2.65
	倉庫・運輸関連業	4.12
	情報・通信業	8.43
	卸売業	7.51
	小売業	4.09
	銀行業	5.71
	保険業	4.22
	その他金融業	1.92
	不動産業	9.23
	サービス業	3.60
合 計		88.00

プレミアジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	3,400	4,313.00	14,664,200	4,641.00	15,779,400	4.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,300	2,786.50	14,768,450	2,769.00	14,675,700	4.43
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	47,900	216.80	10,384,720	221.40	10,605,060	3.20
日本	株式	大林組	建設業	3,900	2,181.00	8,505,900	2,180.50	8,503,950	2.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,000	1,773.33	7,093,329	2,025.50	8,102,000	2.44
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	2,400	2,993.52	7,184,459	3,314.00	7,953,600	2.40
日本	株式	鹿島建設	建設業	2,200	3,380.00	7,436,000	3,564.00	7,840,800	2.37
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	1,900	3,482.01	6,615,811	4,002.00	7,603,800	2.29
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	5,617.00	6,740,400	6,112.00	7,334,400	2.21
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	6,700	996.20	6,674,540	1,056.00	7,075,200	2.14
日本	株式	ヒューリック	不動産業	4,500	1,482.50	6,671,250	1,462.00	6,579,000	1.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,300	1,451.50	6,241,450	1,468.00	6,312,400	1.90
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	1,900	2,493.00	4,736,700	2,834.50	5,385,550	1.63
日本	株式	丸井グループ	小売業	1,800	2,824.50	5,084,100	2,953.50	5,316,300	1.60
日本	株式	東京建物	不動産業	2,000	2,541.00	5,082,008	2,569.00	5,138,000	1.55
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	2,400	2,261.00	5,426,400	2,028.00	4,867,200	1.47
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	5,600	857.48	4,801,905	847.70	4,747,120	1.43
日本	株式	日本ハム	食料品	900	5,357.00	4,821,300	5,083.00	4,574,700	1.38
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	2,100	2,240.00	4,704,000	2,167.50	4,551,750	1.37
日本	株式	日本瓦斯	小売業	1,700	2,577.00	4,380,900	2,581.00	4,387,700	1.32
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	2,100	2,153.50	4,522,350	2,072.00	4,351,200	1.31
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	800	4,985.00	3,988,000	5,362.00	4,289,600	1.29
日本	株式	ピジョン	その他製品	2,200	1,704.00	3,748,800	1,864.00	4,100,800	1.24
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	1,300	3,236.00	4,206,800	3,121.00	4,057,300	1.22
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	3,400	978.10	3,325,540	1,167.50	3,969,500	1.20
日本	株式	三菱食品	卸売業	600	5,300.00	3,180,000	6,320.00	3,792,000	1.14
日本	株式	エーザイ	医薬品	900	4,076.00	3,668,400	4,141.00	3,726,900	1.12
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	3,400	1,008.00	3,427,200	1,058.50	3,598,900	1.09
日本	株式	サンドラッグ	小売業	800	4,706.00	3,764,800	4,491.00	3,592,800	1.08
日本	株式	DTS	情報・通信業	700	4,055.00	2,838,500	4,955.00	3,468,500	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.22
	建設業	8.77
	食料品	3.28
	繊維製品	0.32
	化学	6.19
	医薬品	3.33
	石油・石炭製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.63
	金属製品	2.32
	機械	1.17
	電気機器	0.95
	輸送用機器	6.72
	その他製品	1.24
	電気・ガス業	1.08
	陸運業	3.12
	倉庫・運輸関連業	4.22
	情報・通信業	8.59
	卸売業	6.13
	小売業	4.01
	銀行業	4.27
	保険業	4.61
	その他金融業	1.86
	不動産業	10.04
	サービス業	2.88
合 計		87.49

②投資不動産物件
マイルドジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
プレミアジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マイルドジャパン・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ミニTPX 先物 0706月 2025年6月	売建	10	日本・円	26,535,000	27,975,000	△73.54

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
プレミアジャパン・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月 2025年6月	買建	1	日本・円	26,535,000	27,975,000	8.44

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。