有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,284,532,492	443,442,119
第2期	374,431,902	543,564,853
第3期	177,074,893	286,404,660
第4期	22,749,229	336,562,500
第5期	14,996,085	25,007,591
第6期	11,723,895	43,518,082
第7期	14,294,934	53,758,158
第8期	17,060,779	37,310,997

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,699,055,760	1,087,506,531
第2期	115,449,370	206,268,214
第3期	122,537,100	103,864,514
第4期	27,927,648	89,477,080
第5期	19,232,803	49,079,597
第6期	20,973,257	15,401,006
第7期	86,182,734	32,771,212
第8期	168,591,853	473,055,613

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マイルドジャパン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	120,471,640	85.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,066,333	14.88
合計(純資産総額)		141,537,973	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	88,704,000	△62.67
合計	売建	-	88,704,000	△62.67

プレミアジャパン・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	349,839,800	89.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,253,955	10.55
合計(純資産総額)		391,093,755	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	27,720,000	7.09
合計	買建	-	27,720,000	7.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マイルドジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,300	4,089.00	5,315,700	4,173.00	5,424,900	3.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	900	4,382.89	3,944,599	4,337.00	3,903,300	2.76
日本	株式	アマダ	機械	2,100	1,721.00	3,614,100	1,771.00	3,719,100	2.63
日本	株式	大林組	建設業	1,900	1,720.00	3,268,000	1,829.50	3,476,050	2.46
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,000	2,998.00	2,998,000	3,214.00	3,214,000	2.27
日本	株式	東ソー	化学	1,600	2,152.75	3,444,406	1,993.00	3,188,800	2.25
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	5,000	638.30	3,191,500	634.00	3,170,000	2.24
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,600	984.10	2,558,660	1,084.00	2,818,400	1.99
日本	株式	ヒューリック	不動産業	1,800	1,462.50	2,632,500	1,452.00	2,613,600	1.85
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,200	2,273.00	2,727,600	2,175.00	2,610,000	1.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,300	1,878.50	2,442,050	1,887.50	2,453,750	1.73
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,500	1,506.00	2,259,000	1,548.50	2,322,750	1.64
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	500	3,611.00	1,805,500	4,207.00	2,103,500	1.49
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	700	2,755.50	1,928,850	2,947.00	2,062,900	1.46
日本	株式	日本ハム	食料品	400	5,029.22	2,011,687	4,817.00	1,926,800	1.36
日本	株式	SWCC	非鉄金属	400	3,955.00	1,582,000	4,810.00	1,924,000	1.36
日本	株式	日本瓦斯	小売業	800	2,600.00	2,080,000	2,389.50	1,911,600	1.35
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	1,200	1,821.00	2,185,200	1,588.00	1,905,600	1.35
日本	株式	日本ゼオン	化学	1,300	1,590.00	2,067,000	1,455.50	1,892,150	1.34
日本	株式	七十七銀行	銀行業	400	4,425.00	1,770,000	4,685.00	1,874,000	1.32
日本	株式	丸井グループ	小売業	800	2,428.50	1,942,800	2,335.50	1,868,400	1.32
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	400	4,185.00	1,674,000	4,579.00	1,831,600	1.29
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	700	2,412.13	1,688,494	2,598.50	1,818,950	1.29
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	400	4,363.00	1,745,200	4,430.00	1,772,000	1.25
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	500	3,436.00	1,718,000	3,458.00	1,729,000	1.22
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	800	2,045.97	1,636,775	2,142.00	1,713,600	1.21
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	1,600	1,011.50	1,618,400	1,040.50	1,664,800	1.18
日本	株式	サンドラッグ	小売業	400	4,528.00	1,811,200	3,996.00	1,598,400	1.13
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	500	3,423.00	1,711,500	3,191.00	1,595,500	1.13
日本	株式	三菱食品	卸売業	300	5,420.00	1,626,000	5,210.00	1,563,000	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.06
	食料品	3.21
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	2.24
	化学	9.46
	医薬品	6.14
	石油・石炭製品	0.99
	非鉄金属	1.36
	金属製品	2.06
	機械	4.61
	輸送用機器	0.53
	その他製品	1.64
	電気・ガス業	1.76
	陸運業	5.34
	倉庫・運輸関連業	1.13
	情報・通信業	8.17
	卸売業	4.72
	小売業	4.87
	銀行業	8.74
	保険業	2.19
	その他金融業	2.02
	不動産業	4.71
	サービス業	4.91
合 計		85.12

プレミアジャパン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,900	4,104.73	16,008,444	4,173.00	16,274,700	4.16
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,700	4,381.12	11,829,015	4,337.00	11,709,900	2.99
日本	株式	アマダ	機械	5,900	1,722.27	10,161,396	1,771.00	10,448,900	2.67
日本	株式	大林組	建設業	5,200	1,742.02	9,058,521	1,829.50	9,513,400	2.43
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,900	3,008.12	8,723,544	3,214.00	9,320,600	2.38
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	14,300	636.11	9,096,357	634.00	9,066,200	2.32
日本	株式	東ソー	化学	4,300	2,148.00	9,236,380	1,993.00	8,569,900	2.19
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	7,500	982.13	7,365,989	1,084.00	8,130,000	2.08
日本	株式	ヒューリック	不動産業	5,200	1,466.15	7,623,978	1,452.00	7,550,400	1.93
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,300	2,273.03	7,500,999	2,175.00	7,177,500	1.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,700	1,885.11	6,974,891	1,887.50	6,983,750	1.79
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,200	1,508.82	6,337,037	1,548.50	6,503,700	1.66
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,500	3,610.77	5,416,154	4,207.00	6,310,500	1.61
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	2,100	2,801.48	5,883,109	2,947.00	6,188,700	1.58
日本	株式	七十七銀行	銀行業	1,200	4,450.59	5,340,713	4,685.00	5,622,000	1.44
日本	株式	丸井グループ	小売業	2,400	2,424.04	5,817,702	2,335.50	5,605,200	1.43
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	3,500	1,800.18	6,300,643	1,588.00	5,558,000	1.42
日本	株式	日本瓦斯	小売業	2,300	2,580.44	5,935,015	2,389.50	5,495,850	1.41
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	2,100	2,412.75	5,066,785	2,598.50	5,456,850	1.40
日本	株式	日本ゼオン	化学	3,700	1,574.09	5,824,115	1,455.50	5,385,350	1.38
日本	株式	日本ハム	食料品	1,100	5,055.82	5,561,406	4,817.00	5,298,700	1.35
日本	株式	SWCC	非鉄金属	1,100	3,995.81	4,395,392	4,810.00	5,291,000	1.35
日本	株式	サンドラッグ	小売業	1,300	4,482.96	5,827,851	3,996.00	5,194,800	1.33
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	1,500	3,422.17	5,133,252	3,458.00	5,187,000	1.33
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	2,300	2,046.88	4,707,831	2,142.00	4,926,600	1.26
日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	1,100	4,375.13	4,812,645	4,430.00	4,873,000	1.25
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	1,500	3,409.36	5,114,047	3,191.00	4,786,500	1.22
日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	4,500	1,013.74	4,561,824	1,040.50	4,682,250	1.20
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,000	4,188.00	4,188,003	4,579.00	4,579,000	1.17
日本	株式	ピジョン	その他製品	2,900	1,428.47	4,142,560	1,505.00	4,364,500	1.12

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.08
	食料品	3.19
	繊維製品	0.31
	パルプ・紙	2.32
	化学	9.96
	医薬品	6.55
	石油・石炭製品	0.96
	非鉄金属	1.35
	金属製品	2.17
	機械	4.82
	電気機器	0.16
	輸送用機器	0.48
	その他製品	1.60
	電気・ガス業	1.91
	陸運業	5.63
	倉庫・運輸関連業	1.22
	情報・通信業	8.69
	卸売業	4.71
	小売業	5.49
	銀行業	9.12
	保険業	2.63
	その他金融業	2.11
	不動産業	4.94
	サービス業	5.04
合 計		89.45

②投資不動産物件
マイルドジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
プレミアジャパン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マイルドジャパン・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ミニTPX 先物 0606月 2024年6月	売建	32	日本・円	86,064,000	88,704,000	△62.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
プレミアジャパン・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	1	日本・円	26,895,000	27,720,000	7.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。