有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

【提出】
2019/06/18 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年4月末現在)
マイ・ウェイ・ジャパン
Ⅰ 資産総額21,404,004,912円
Ⅱ 負債総額61,391,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,342,612,934円
Ⅳ 発行済数量21,742,908,562口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9816円

(参考)日本株MNマザーファンド
Ⅰ 資産総額39,054,132,436円
Ⅱ 負債総額3,089,270,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,964,861,743円
Ⅳ 発行済数量31,299,141,946口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1491円

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