- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
(2021年4月末現在)
マイ・ウェイ・ジャパン
(参考)日本株MNマザーファンド
マイ・ウェイ・ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 11,571,797,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,431,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,531,366,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,516,302,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(参考)日本株MNマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,048,386,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,708,126,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,340,259,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,060,860,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 |
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