- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
(2020年4月末現在)
マイ・ウェイ・ジャパン
(参考)日本株MNマザーファンド
マイ・ウェイ・ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 16,079,614,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,347,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,029,266,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,971,465,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)日本株MNマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,544,957,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,629,297,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,915,660,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,401,615,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 |
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