有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
マイ・ウェイ・ジャパン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,369,973,768	838,148,444
第2期	13,110,775,710	5,656,018,510
第3期	9,603,156,601	4,654,696,644
第4期	1,541,473,009	7,183,630,094
第5期	598,656,303	5,134,738,927
第6期	458,618,192	3,195,564,588

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株MNマザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,083,707,140	79.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,030,451,219	20.05
合計(純資産総額)		15,114,158,359	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	12,068,300,000	△79.85
合計	売建	-	12,068,300,000	△79.85

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株MNマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	733,000	759.10	556,420,300	760.30	557,299,900	3.69
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	235,800	2,041.20	481,314,398	2,222.50	524,065,500	3.47
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,100	12,270.00	357,057,000	12,730.00	370,443,000	2.45
日本	株式	信越化学工業	化学	13,900	18,170.00	252,563,000	18,790.00	261,181,000	1.73
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,100	3,483.00	254,607,300	3,545.00	259,139,500	1.71
日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	5,643.00	203,148,000	6,165.00	221,940,000	1.47
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	54,335.10	206,473,391	57,250.00	217,550,000	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,500	6,961.00	205,349,500	7,128.00	210,276,000	1.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	41,700	4,252.00	177,308,400	4,601.00	191,861,700	1.27
日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	60,950.00	188,945,000	61,670.00	191,177,000	1.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,400	4,785.00	159,819,000	5,559.00	185,670,600	1.23
日本	株式	商船三井	海運業	53,400	3,806.67	203,276,000	3,420.00	182,628,000	1.21
日本	株式	TDK	電気機器	37,200	4,037.99	150,213,171	4,460.00	165,912,000	1.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,400	3,969.00	156,378,600	4,005.00	157,797,000	1.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,100	3,361.00	151,581,100	3,487.00	157,263,700	1.04
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	57,870.00	138,888,000	63,250.00	151,800,000	1.00
日本	株式	富士通	電気機器	8,100	17,645.00	142,924,500	18,415.00	149,161,500	0.99
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	102,300	1,314.00	134,422,200	1,432.00	146,493,600	0.97
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	36,400	3,710.00	135,044,000	3,910.00	142,324,000	0.94
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	54,700	2,494.00	136,421,800	2,499.00	136,695,300	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,900	3,977.00	126,866,300	4,144.00	132,193,600	0.87
日本	株式	IHI	機械	44,400	2,786.00	123,698,400	2,950.00	130,980,000	0.87
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,800	22,182.92	128,660,921	22,410.00	129,978,000	0.86
日本	株式	富士電機	電気機器	20,700	6,000.00	124,200,000	6,160.00	127,512,000	0.84
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,800	5,252.05	119,746,693	5,414.00	123,439,200	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,200	23,076.86	119,999,653	23,510.00	122,252,000	0.81
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	29,000	4,285.00	124,265,000	4,020.00	116,580,000	0.77
日本	株式	三井物産	卸売業	34,300	3,107.00	106,570,100	3,328.00	114,150,400	0.76
日本	株式	イビデン	電気機器	18,600	5,690.00	105,834,000	6,050.00	112,530,000	0.74
日本	株式	三菱重工業	機械	27,400	3,764.23	103,140,027	4,020.00	110,148,000	0.73

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.24
	建設業	1.31
	食料品	1.88
	繊維製品	0.30
	化学	3.81
	医薬品	3.03
	石油・石炭製品	0.22
	ガラス・土石製品	0.14
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	0.54
	金属製品	0.02
	機械	4.51
	電気機器	13.85
	輸送用機器	7.08
	精密機器	1.55
	その他製品	1.59
	電気・ガス業	0.58
	陸運業	2.35
	海運業	1.56
	空運業	0.30
	情報・通信業	11.11
	卸売業	4.34
	小売業	3.44
	銀行業	4.41
	証券、商品先物取引業	0.69
	保険業	2.34
	その他金融業	0.55
	不動産業	2.52
	サービス業	4.72
合 計		79.95

②投資不動産物件
日本株MNマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株MNマザーファンド

2022年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月 2022年6月	売建	620	日本・円	11,658,186,700	12,068,300,000	△79.85

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。