有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/17)

(4)【設定及び解約の実績】
マイ・ウェイ・ジャパン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,369,973,768	838,148,444
第2期	13,110,775,710	5,656,018,510
第3期	9,603,156,601	4,654,696,644
第4期	1,541,473,009	7,183,630,094
第5期	598,656,303	5,134,738,927
第6期	458,618,192	3,195,564,588
第7期	1,216,158,278	1,513,816,726
第8期	547,660,661	2,002,238,824
第9期	618,770,974	1,006,787,760
第10期	836,186,734	1,442,036,360

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株MNマザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,930,274,480	75.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,023,758,625	24.59
合計(純資産総額)		52,954,033,105	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	39,980,640,000	△75.50
合計	売建	-	39,980,640,000	△75.50

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株MNマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	467,000	3,379.39	1,578,175,457	3,162.00	1,476,654,000	2.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	476,200	2,662.24	1,267,758,083	2,600.00	1,238,120,000	2.34
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	203,100	6,132.80	1,245,571,900	6,087.00	1,236,269,700	2.33
日本	株式	日立製作所	電気機器	245,500	4,799.33	1,178,234,908	4,464.00	1,095,912,000	2.07
日本	株式	三菱商事	卸売業	198,900	5,348.15	1,063,747,903	5,317.00	1,057,551,300	2.00
日本	株式	三井物産	卸売業	165,300	6,219.89	1,028,147,291	5,959.00	985,022,700	1.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	128,200	6,283.79	805,582,043	7,308.00	936,885,600	1.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	289,700	3,325.08	963,275,300	3,209.00	929,647,300	1.76
日本	株式	三菱重工業	機械	190,600	4,874.55	929,089,344	4,223.00	804,903,800	1.52
日本	株式	丸紅	卸売業	124,400	5,683.26	706,997,780	5,618.00	698,879,200	1.32
日本	株式	信越化学工業	化学	105,700	6,424.11	679,028,099	6,259.00	661,576,300	1.25
日本	株式	NTT	情報・通信業	4,048,700	157.47	637,533,462	157.20	636,455,640	1.20
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,000	38,783.65	659,322,086	37,230.00	632,910,000	1.20
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	107,600	5,815.18	625,713,429	5,664.00	609,446,400	1.15
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	212,100	2,592.27	549,821,131	2,517.50	533,961,750	1.01
日本	株式	富士通	電気機器	154,800	3,490.85	540,383,044	3,172.00	491,025,600	0.93
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	137,600	3,572.10	491,520,767	3,555.00	489,168,000	0.92
日本	株式	日本電気	電気機器	116,600	4,176.14	486,938,025	3,846.00	448,443,600	0.85
日本	株式	任天堂	その他製品	49,400	9,808.83	484,556,435	8,775.00	433,485,000	0.82
日本	株式	HOYA	精密機器	16,200	27,680.00	448,416,000	26,550.00	430,110,000	0.81
日本	株式	キーエンス	電気機器	7,800	59,479.90	463,943,199	54,860.00	427,908,000	0.81
日本	株式	INPEX	鉱業	90,600	4,520.53	409,559,600	4,678.00	423,826,800	0.80
日本	株式	三菱電機	電気機器	77,400	5,466.39	423,098,236	4,988.00	386,071,200	0.73
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	45,700	9,520.57	435,089,883	8,380.00	382,966,000	0.72
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	57,900	6,550.48	379,272,764	6,526.00	377,855,400	0.71
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	255,600	1,429.80	365,457,669	1,421.00	363,207,600	0.69
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,500	65,044.45	357,744,473	61,630.00	338,965,000	0.64
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,000	5,900.06	330,403,482	6,020.00	337,120,000	0.64
日本	株式	ディスコ	機械	5,300	67,350.00	356,955,000	61,240.00	324,572,000	0.61
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	229,300	1,358.54	311,513,626	1,410.50	323,427,650	0.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.43
	鉱業	0.80
	建設業	1.56
	食料品	2.90
	繊維製品	0.13
	パルプ・紙	0.11
	化学	2.92
	医薬品	3.26
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.25
	ガラス・土石製品	0.54
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	1.45
	機械	4.25
	電気機器	13.63
	輸送用機器	3.68
	精密機器	1.46
	その他製品	1.26
	電気・ガス業	1.65
	陸運業	1.15
	海運業	0.51
	情報・通信業	6.09
	卸売業	7.14
	小売業	3.28
	銀行業	8.18
	証券、商品先物取引業	0.15
	保険業	3.20
	その他金融業	0.55
	不動産業	1.56
	サービス業	2.53
合 計		75.41

②投資不動産物件
日本株MNマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株MNマザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	売建	1,141	日本・円	41,013,527,800	39,980,640,000	△75.50

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。