有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2024/03/18)

(4)【設定及び解約の実績】
マイ・ウェイ・ジャパン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,369,973,768	838,148,444
第2期	13,110,775,710	5,656,018,510
第3期	9,603,156,601	4,654,696,644
第4期	1,541,473,009	7,183,630,094
第5期	598,656,303	5,134,738,927
第6期	458,618,192	3,195,564,588
第7期	1,216,158,278	1,513,816,726
第8期	547,660,661	2,002,238,824

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株MNマザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	23,737,095,250	83.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,812,065,256	16.86
合計(純資産総額)		28,549,160,506	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	23,738,900,000	△83.15
合計	売建	-	23,738,900,000	△83.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株MNマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	334,600	3,567.00	1,193,518,200	3,792.00	1,268,803,200	4.44
日本	株式	三菱商事	卸売業	230,300	3,420.00	787,626,000	3,487.00	803,056,100	2.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	509,500	1,533.50	781,318,250	1,557.00	793,291,500	2.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	38,200	12,885.68	492,232,911	13,905.00	531,171,000	1.86
日本	株式	信越化学工業	化学	75,600	6,647.33	502,537,861	6,584.00	497,750,400	1.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	36,700	13,330.00	489,211,000	12,985.00	476,549,500	1.67
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,000	36,740.00	440,880,000	39,570.00	474,840,000	1.66
日本	株式	三菱重工業	機械	323,000	1,261.50	407,464,500	1,448.50	467,865,500	1.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,900	8,790.00	429,831,000	8,962.00	438,241,800	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,433,100	180.90	440,147,790	179.80	437,471,380	1.53
日本	株式	三井物産	卸売業	58,300	6,645.00	387,403,500	7,106.00	414,279,800	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,600	4,576.00	382,553,600	4,703.00	393,170,800	1.38
日本	株式	第一三共	医薬品	81,500	4,936.00	402,284,000	4,777.00	389,325,500	1.36
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,500	70,550.00	388,025,000	69,540.00	382,470,000	1.34
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	183,300	1,830.50	335,530,650	1,891.00	346,620,300	1.21
日本	株式	デンソー	輸送用機器	113,100	2,808.00	317,584,800	2,883.00	326,067,300	1.14
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	304,700	941.30	286,814,110	977.60	297,874,720	1.04
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	40,300	6,519.00	262,715,700	6,707.00	270,292,100	0.95
日本	株式	INPEX	鉱業	102,900	2,208.96	227,301,592	2,340.50	240,837,450	0.84
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	60,300	3,718.77	224,242,018	3,853.00	232,335,900	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	75,800	2,966.00	224,822,800	3,046.00	230,886,800	0.81
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	88,500	2,611.00	231,073,500	2,535.00	224,347,500	0.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,300	4,554.00	219,958,200	4,482.00	216,480,600	0.76
日本	株式	富士通	電気機器	85,000	2,513.00	213,605,000	2,490.00	211,650,000	0.74
日本	株式	三菱地所	不動産業	73,800	2,586.04	190,849,781	2,784.50	205,496,100	0.72
日本	株式	ニチレイ	食料品	49,500	4,056.00	200,772,000	4,143.00	205,078,500	0.72
日本	株式	HOYA	精密機器	10,400	19,445.00	202,228,000	18,740.00	194,896,000	0.68
日本	株式	ディスコ	機械	3,400	50,890.00	173,026,000	57,190.00	194,446,000	0.68
日本	株式	日本電気	電気機器	17,500	10,955.00	191,712,500	10,990.00	192,325,000	0.67
日本	株式	豊田通商	卸売業	18,300	9,780.00	178,974,000	10,265.00	187,849,500	0.66

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.84
	建設業	1.89
	食料品	1.91
	繊維製品	0.21
	パルプ・紙	0.30
	化学	3.99
	医薬品	3.53
	石油・石炭製品	0.26
	ゴム製品	0.50
	ガラス・土石製品	0.11
	鉄鋼	0.47
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.08
	機械	4.78
	電気機器	14.03
	輸送用機器	7.96
	精密機器	1.42
	その他製品	1.48
	電気・ガス業	0.84
	陸運業	0.46
	海運業	0.41
	情報・通信業	8.15
	卸売業	6.75
	小売業	4.25
	銀行業	6.62
	証券、商品先物取引業	1.26
	保険業	3.37
	その他金融業	0.72
	不動産業	2.42
	サービス業	3.19
合 計		83.14

②投資不動産物件
日本株MNマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株MNマザーファンド

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	売建	857	日本・円	23,172,264,500	23,738,900,000	△83.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。