ひとくふう新興国株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2019年3月末現在)
ひとくふう新興国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	51,915,254	円
Ⅱ 負債総額	384,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,530,937	円
Ⅳ 発行済数量	43,944,513	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1726	円

(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,915,859	円
Ⅱ 負債総額	372,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,543,413	円
Ⅳ 発行済数量	43,576,948	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

開示資料

決算

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