ひとくふう新興国株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)

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【提出】: 2021/06/03 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2021年3月末現在)
ひとくふう新興国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	29,164,826	円
Ⅱ 負債総額	14,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,150,425	円
Ⅳ 発行済数量	21,731,987	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3414	円

(参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,110,484	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,110,484	円
Ⅳ 発行済数量	21,351,646	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3634	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

開示資料

決算

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