ひとくふう新興国株式ファンド

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    2020/06/03 9:08
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    (2020年3月末現在)
    ひとくふう新興国株式ファンド
    Ⅰ 資産総額27,288,325円
    Ⅱ 負債総額7,697円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,280,628円
    Ⅳ 発行済数量29,939,130口
    Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9112円

    (参考)ひとくふう新興国株式マザーファンド
    Ⅰ 資産総額27,288,927円
    Ⅱ 負債総額0円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,288,927円
    Ⅳ 発行済数量29,564,816口
    Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9230円

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