純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2023年6月15日現在)	第8期中間計算期間(2023年12月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,143,811,175口	1,158,296,929口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7430円(1万口当たりの純資産額17,430円)	1口当たり純資産額 1.8451円(1万口当たりの純資産額18,451円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/03/08 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,388,930
単位型株式投資信託	98	672,908
追加型公社債投資信託	1	25,097
単位型公社債投資信託	159	257,300
合 計	949	12,344,237

2024/03/08 9:02

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マネジメント・マザーファンド

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,279,811	43.07
合計(純資産総額)		5,292,661	100.00

2024/03/08 9:02

#4 投資状況（連結）

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,904,799	4.66
合計(純資産総額)		2,143,897,537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2024/03/08 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/03/08 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)2024/03/08 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/03/08 9:02