半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,043,982,784	95.34
親投資信託受益証券	日本	9,954	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,904,799	4.66
合計(純資産総額)		2,143,897,537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,871,424,109	95.59
親投資信託受益証券	日本	9,954	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	178,656,503	4.41
合計(純資産総額)		4,050,090,566	100.00