半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,827,861,602	95.27
親投資信託受益証券	日本	9,954	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,369,398	4.73
合計(純資産総額)		2,968,240,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,827,627,756	95.77
親投資信託受益証券	日本	9,954	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	390,354,423	4.23
合計(純資産総額)		9,217,992,133	100.00