有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,968,368,748	97.79
親投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,171,396	2.21
合計(純資産総額)		3,035,550,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,125,738,290	97.56
親投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	227,915,772	2.44
合計(純資産総額)		9,353,664,035	100.00