有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,969,666,020	97.39
親投資信託受益証券	日本	9,953	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,724,424	2.61
合計(純資産総額)		2,022,400,397	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,090,340,153	97.62
親投資信託受益証券	日本	9,953	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,281,100	2.38
合計(純資産総額)		3,165,631,206	100.00