有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,651,775,891	97.16
親投資信託受益証券	日本	9,948	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,613,314	2.84
合計(純資産総額)		2,729,399,153	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,819,442,833	97.11
親投資信託受益証券	日本	9,948	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	202,916,121	2.89
合計(純資産総額)		7,022,368,902	100.00