半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,867,465,818	96.57
親投資信託受益証券	日本	9,961	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,259,188	3.43
合計(純資産総額)		1,933,734,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,928,609,224	95.80
親投資信託受益証券	日本	9,961	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,550,568	4.20
合計(純資産総額)		2,013,169,753	100.00