純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2024年6月17日現在)	第9期中間計算期間(2024年12月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,268,329,854口	1,330,177,369口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.0785円(1万口当たりの純資産額20,785円)	1口当たり純資産額 2.2112円(1万口当たりの純資産額22,112円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/03/07 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	653	13,883,788
単位型株式投資信託	81	644,347
追加型公社債投資信託	1	23,509
単位型公社債投資信託	141	218,600
合 計	876	14,770,245

2025/03/07 9:02

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マネジメント・マザーファンド

2024年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	965,918	32.56
合計(純資産総額)		2,966,457	100.00

2025/03/07 9:02

#4 投資状況（連結）

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2024年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,369,398	4.73
合計(純資産総額)		2,968,240,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2025/03/07 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/03/07 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/03/07 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/03/07 9:02