- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 123 | - | 1.2472 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 345 | - | 1.3805 | - |
| 2018年6月末日 | 332 | - | 1.3524 | - |
| 2018年7月末日 | 358 | - | 1.4088 | - |
| 2018年8月末日 | 378 | - | 1.4512 | - |
| 2018年9月末日 | 406 | - | 1.4869 | - |
| 2018年10月末日 | 365 | - | 1.3657 | - |
| 2018年11月末日 | 389 | - | 1.4000 | - |
| 2018年12月末日 | 350 | - | 1.2441 | - |
| 2019年1月末日 | 374 | - | 1.3257 | - |
| 2019年2月末日 | 404 | - | 1.3907 | - |
| 2019年3月末日 | 401 | - | 1.4039 | - |
| 2019年4月末日 | 417 | - | 1.4697 | - |
| 2019年5月末日 | 396 | - | 1.3891 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 416 | - | 1.4091 | - |
| 2019年6月末日 | 429 | - | 1.4223 | - |
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