- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 123 | - | 1.2472 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 345 | - | 1.3805 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 416 | - | 1.4091 | - |
| 2019年6月末日 | 429 | - | 1.4223 | - |
| 2019年7月末日 | 445 | - | 1.4811 | - |
| 2019年8月末日 | 469 | - | 1.4123 | - |
| 2019年9月末日 | 485 | - | 1.4489 | - |
| 2019年10月末日 | 499 | - | 1.4969 | - |
| 2019年11月末日 | 548 | - | 1.5527 | - |
| 2019年12月末日 | 584 | - | 1.6018 | - |
| 2020年1月末日 | 631 | - | 1.6134 | - |
| 2020年2月末日 | 635 | - | 1.4876 | - |
| 2020年3月末日 | 574 | - | 1.3172 | - |
| 2020年4月末日 | 655 | - | 1.4349 | - |
| 2020年5月末日 | 675 | - | 1.4930 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 669 | - | 1.4824 | - |
| 2020年6月末日 | 682 | - | 1.4933 | - |
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