- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 123 | - | 1.2472 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 345 | - | 1.3805 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 416 | - | 1.4091 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 669 | - | 1.4824 | - |
| 2020年6月末日 | 682 | - | 1.4933 | - |
| 2020年7月末日 | 705 | - | 1.5454 | - |
| 2020年8月末日 | 753 | - | 1.6665 | - |
| 2020年9月末日 | 715 | - | 1.5888 | - |
| 2020年10月末日 | 711 | - | 1.5561 | - |
| 2020年11月末日 | 785 | - | 1.7209 | - |
| 2020年12月末日 | 788 | - | 1.7574 | - |
| 2021年1月末日 | 804 | - | 1.7874 | - |
| 2021年2月末日 | 1,078 | - | 1.8710 | - |
| 2021年3月末日 | 1,160 | - | 1.9932 | - |
| 2021年4月末日 | 1,186 | - | 2.0878 | - |
| 2021年5月末日 | 1,201 | - | 2.1077 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,221 | - | 2.1330 | - |
| 2021年6月末日 | 1,238 | - | 2.1499 | - |
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