有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	196,907,920	17,498,938
第2期	265,802,173	27,223,936
第3期	120,327,753	110,146,733
第4期	339,038,246	163,726,721
第5期	482,211,762	206,400,008
第6期	507,997,304	397,997,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	104,096,773	5,164,723
第2期	165,424,503	14,185,020
第3期	123,221,237	77,669,897
第4期	239,270,516	83,273,923
第5期	248,921,390	127,905,043
第6期	588,395,626	265,137,581

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	14,030,961	80.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,305,495	19.07
合計(純資産総額)		17,336,456	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	42政保地方公共団	5,000,000	100.88	5,043,800	100.33	5,016,350	0.805	2022/11/14	28.94
日本	特殊債券	39政保地方公共団	5,000,000	100.82	5,040,750	100.12	5,005,895	0.801	2022/08/15	28.87
日本	特殊債券	175 政保道路機構	2,000,000	100.75	2,014,940	100.29	2,005,752	0.791	2022/10/31	11.57
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	2,000,000	100.38	2,007,580	100.15	2,002,964	0.801	2022/08/29	11.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	80.93
合 計	80.93

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。