有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	196,907,920	17,498,938
第2期	265,802,173	27,223,936
第3期	120,327,753	110,146,733
第4期	339,038,246	163,726,721
第5期	482,211,762	206,400,008
第6期	507,997,304	397,997,119
第7期	345,295,005	190,775,533
第8期	478,470,041	353,951,362

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	104,096,773	5,164,723
第2期	165,424,503	14,185,020
第3期	123,221,237	77,669,897
第4期	239,270,516	83,273,923
第5期	248,921,390	127,905,043
第6期	588,395,626	265,137,581
第7期	486,367,211	259,734,095
第8期	1,069,257,050	434,354,455

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,001,926	56.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,286,299	43.23
合計(純資産総額)		5,288,225	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	69政保地方公共団	1,000,000	100.17	1,001,730	100.14	1,001,390	0.414	2025/02/17	18.94
日本	特殊債券	222 政保道路機構	1,000,000	100.51	1,005,130	100.04	1,000,361	0.601	2024/07/31	18.92
日本	特殊債券	62政保地方公共団	1,000,000	100.35	1,003,490	100.02	1,000,175	0.601	2024/07/16	18.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	56.77
合 計	56.77

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。