有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	196,907,920	17,498,938
第2期	265,802,173	27,223,936
第3期	120,327,753	110,146,733
第4期	339,038,246	163,726,721
第5期	482,211,762	206,400,008
第6期	507,997,304	397,997,119
第7期	345,295,005	190,775,533
第8期	478,470,041	353,951,362
第9期	449,166,321	340,118,447
第10期	418,237,996	293,060,515

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	104,096,773	5,164,723
第2期	165,424,503	14,185,020
第3期	123,221,237	77,669,897
第4期	239,270,516	83,273,923
第5期	248,921,390	127,905,043
第6期	588,395,626	265,137,581
第7期	486,367,211	259,734,095
第8期	1,069,257,050	434,354,455
第9期	1,187,622,180	529,832,038
第10期	598,723,108	528,473,448

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,997,062	66.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	987,686	33.09
合計(純資産総額)		2,984,748	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1383国庫短期証券	1,000,000	99.79	997,883	99.87	998,699	0.000	2026/08/24	33.46
日本	国債証券	1385国庫短期証券	1,000,000	99.79	997,884	99.84	998,363	0.000	2026/09/07	33.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.91
合 計	66.91

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。