有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	152,947,881	73,564,306
第2期	117,672,554	56,788,104
第3期	42,831,658	34,249,490
第4期	35,625,031	68,119,002
第5期	22,912,944	35,093,906
第6期	30,279,333	54,841,618

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	176,570,076	61.23
	カナダ	15,197,017	5.27
	スイス	13,428,714	4.66
	オランダ	8,229,558	2.85
	オーストラリア	8,180,490	2.84
	アイルランド	7,409,894	2.57
	イギリス	6,466,310	2.24
	ドイツ	6,390,889	2.22
	デンマーク	4,511,753	1.56
	ルクセンブルグ	3,654,027	1.27
	ノルウェー	3,105,832	1.08
	ケイマン諸島	1,837,700	0.64
	スペイン	1,597,061	0.55
	香港	935,272	0.32
	ベルギー	853,426	0.30
	フランス	720,737	0.25
	フィンランド	642,563	0.22
	小計	259,731,319	90.07
投資証券	アメリカ	12,564,457	4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,060,764	5.57
合計(純資産総額)		288,356,540	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,028,356	3.48
為替予約取引	売建	-	28,430	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	204	39,878.03	8,135,118	43,767.89	8,928,649	3.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	22	330,348.02	7,267,656	349,165.21	7,681,634	2.66
アメリカ	投資証券	VANGUARD S&P 500 ETF	-	144	49,448.42	7,120,571	51,605.74	7,431,227	2.58
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	792	8,455.79	6,696,982	9,022.59	7,145,891	2.48
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135	46,196.66	6,236,549	49,145.83	6,634,687	2.30
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	80	71,821.51	5,745,720	77,239.11	6,179,128	2.14
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	899	6,611.05	5,943,334	6,316.55	5,678,576	1.97
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	129	41,170.17	5,310,952	41,072.86	5,298,398	1.84
アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	193	27,485.84	5,304,766	27,165.68	5,242,977	1.82
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	787	6,008.40	4,728,609	6,294.52	4,953,785	1.72
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	677	5,891.96	3,988,855	6,418.13	4,345,075	1.51
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	448	11,323.71	5,073,022	9,688.39	4,340,399	1.51
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50	76,240.30	3,812,015	84,740.39	4,237,019	1.47
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	278	12,943.21	3,598,212	14,340.44	3,986,641	1.38
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	101	36,729.71	3,709,700	38,413.33	3,879,745	1.35
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	90	39,129.47	3,521,652	41,424.12	3,728,170	1.29
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184	18,428.46	3,390,836	20,041.36	3,687,610	1.28
アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	123	25,345.03	3,117,438	27,840.05	3,424,326	1.19
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	220	15,691.15	3,452,051	15,188.21	3,341,405	1.16
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	374	8,757.00	3,275,118	8,933.35	3,341,071	1.16
アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	451	6,149.08	2,773,233	6,899.12	3,111,505	1.08
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	155	19,335.11	2,996,941	19,987.51	3,098,064	1.07
アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	179	15,313.05	2,741,035	17,182.33	3,075,637	1.07
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	36	82,845.79	2,982,448	85,248.31	3,068,939	1.06
アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	644	4,464.83	2,875,351	4,753.63	3,061,336	1.06
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	88	29,884.69	2,629,852	33,889.79	2,982,301	1.03
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	271	11,230.28	3,043,406	10,755.72	2,914,800	1.01
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	331	8,228.36	2,723,586	8,315.18	2,752,323	0.95
アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	99	25,526.76	2,527,149	26,515.79	2,625,063	0.91
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	39	66,059.81	2,576,332	67,152.95	2,618,964	0.91

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.58
	素材	5.82
	資本財	2.56
	商業・専門サービス	2.05
	運輸	2.95
	自動車・自動車部品	2.83
	耐久消費財・アパレル	1.10
	小売	7.35
	食品・生活必需品小売り	4.07
	食品・飲料・タバコ	4.27
	家庭用品・パーソナル用品	0.56
	ヘルスケア機器・サービス	2.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.70
	銀行	2.27
	各種金融	6.32
	保険	5.14
	ソフトウェア・サービス	7.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
	半導体・半導体製造装置	6.40
	電気通信サービス	3.91
	公益事業	0.39
	メディア・娯楽	3.99
投資証券	-	4.36
合 計		94.43

②投資不動産物件
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	81,943.46	10,028,230	10,028,356	3.48
	スイス・フラン	売建	214.50	28,230	28,430	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。