有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	152,947,881	73,564,306
第2期	117,672,554	56,788,104
第3期	42,831,658	34,249,490
第4期	35,625,031	68,119,002
第5期	22,912,944	35,093,906
第6期	30,279,333	54,841,618
第7期	19,455,514	13,299,755
第8期	11,785,454	22,451,598

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	660,667,131	63.27
	カナダ	44,111,258	4.22
	オランダ	41,165,754	3.94
	ドイツ	40,924,036	3.92
	フランス	39,018,687	3.74
	スペイン	24,994,845	2.39
	イタリア	20,649,476	1.98
	イギリス	20,185,079	1.93
	オーストラリア	18,094,223	1.73
	スイス	16,583,220	1.59
	バミューダ	14,986,001	1.44
	ジャージィー	10,120,180	0.97
	アイルランド	6,402,586	0.61
	ケイマン諸島	3,655,260	0.35
	シンガポール	3,635,390	0.35
	小計	965,193,126	92.44
投資証券	アメリカ	57,273,904	5.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,669,438	2.07
合計(純資産総額)		1,044,136,468	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	26,300,753	2.52
為替予約取引	売建	-	295,060	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	VANGUARD S&P 500 ETF	-	617	71,896.10	44,359,894	72,782.79	44,906,979	4.30
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	439	76,053.24	33,387,373	73,521.67	32,276,012	3.09
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	145	211,848.33	30,718,007	200,680.33	29,098,647	2.79
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,419	19,223.01	27,277,456	19,978.55	28,349,561	2.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	443	61,640.53	27,306,752	63,670.93	28,206,223	2.70
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	901	28,495.36	25,674,321	28,913.25	26,050,841	2.49
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	2,206	9,761.75	21,534,424	10,360.84	22,856,019	2.19
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	166	113,472.71	18,836,469	110,927.51	18,413,966	1.76
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,042	7,328.24	14,964,274	7,556.87	15,431,134	1.48
アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	492	26,225.73	12,903,057	30,509.12	15,010,484	1.44
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	317	47,730.49	15,130,564	47,130.90	14,940,496	1.43
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	230	65,524.19	15,070,564	63,290.89	14,556,905	1.39
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	8,063	1,528.25	12,322,301	1,802.17	14,530,893	1.39
アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92	137,098.73	12,613,082	152,928.64	14,069,435	1.35
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	489	25,738.19	12,585,972	27,988.14	13,686,199	1.31
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	166	79,623.49	13,217,499	81,284.46	13,493,220	1.29
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	3,129	3,987.14	12,475,750	4,297.29	13,446,228	1.29
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	2,305	5,059.62	11,662,432	5,741.97	13,235,233	1.27
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	77	164,347.98	12,654,794	170,923.72	13,161,126	1.26
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	3,478	3,588.83	12,481,955	3,672.90	12,774,346	1.22
カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	30	430,805.05	12,924,151	413,697.00	12,410,910	1.19
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,108	10,948.46	12,130,890	11,090.78	12,288,587	1.18
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82	148,808.78	12,202,319	145,730.61	11,949,910	1.14
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	454	23,161.19	10,515,179	24,914.52	11,311,190	1.08
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	100	106,076.33	10,607,633	109,183.27	10,918,326	1.05
アメリカ	投資証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	-	1,047	10,048.67	10,520,952	10,195.95	10,675,159	1.02
アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	475	22,655.48	10,761,352	22,220.93	10,554,942	1.01
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	68	148,518.07	10,099,228	154,029.39	10,473,998	1.00
アメリカ	株式	LENNAR CORP-A	耐久消費財・アパレル	391	24,449.69	9,559,827	26,039.49	10,181,441	0.98
アメリカ	株式	VISTRA CORP	公益事業	961	8,251.85	7,930,023	10,545.71	10,134,423	0.97

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.18
	素材	3.39
	資本財	6.28
	商業・専門サービス	1.90
	運輸	0.82
	自動車・自動車部品	3.84
	耐久消費財・アパレル	4.44
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.39
	生活必需品流通・小売り	4.03
	食品・飲料・タバコ	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	4.48
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.70
	銀行	3.80
	金融サービス	5.31
	保険	2.73
	ソフトウェア・サービス	9.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
	半導体・半導体製造装置	3.18
	電気通信サービス	2.71
	公益事業	4.10
	メディア・娯楽	3.87
投資証券	-	5.49
合 計		97.92

②投資不動産物件
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	173,789.01	26,295,501	26,300,753	2.52
	イギリス・ポンド	売建	931.21	178,159	177,926	△0.02
	オーストラリア・ドル	売建	1,029.60	101,703	101,462	△0.01
	カナダ・ドル	売建	140.25	15,639	15,672	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。