有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう先進国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	152,947,881	73,564,306
第2期	117,672,554	56,788,104
第3期	42,831,658	34,249,490
第4期	35,625,031	68,119,002
第5期	22,912,944	35,093,906
第6期	30,279,333	54,841,618
第7期	19,455,514	13,299,755

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	285,763,696	60.40
	カナダ	25,047,108	5.29
	オランダ	24,069,990	5.09
	フランス	22,514,062	4.76
	ドイツ	16,009,535	3.38
	スペイン	12,825,869	2.71
	オーストラリア	12,820,158	2.71
	イギリス	8,918,540	1.89
	ジャージィー	6,076,619	1.28
	アイルランド	5,699,282	1.20
	スイス	5,063,888	1.07
	ルクセンブルグ	3,269,781	0.69
	ケイマン諸島	2,893,401	0.61
	バミューダ	2,635,265	0.56
	デンマーク	2,138,005	0.45
	シンガポール	1,685,050	0.36
	ノルウェー	986,019	0.21
	小計	438,416,268	92.66
投資証券	アメリカ	16,945,699	3.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,761,393	3.76
合計(純資産総額)		473,123,360	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ひとくふう先進国株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,670	8,584.76	14,336,547	7,928.63	13,240,804	2.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	309	41,132.46	12,709,931	40,737.33	12,587,835	2.66
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	138	80,330.45	11,085,601	84,624.64	11,678,199	2.47
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,259	9,233.53	11,625,008	9,106.75	11,465,393	2.42
アメリカ	投資証券	VANGUARD S&P 500 ETF	-	211	48,803.88	10,297,618	49,524.94	10,449,762	2.21
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	585	17,229.52	10,079,266	17,254.75	10,094,026	2.13
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	448	19,030.96	8,525,871	19,200.28	8,601,724	1.82
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	750	10,654.32	7,990,739	10,876.02	8,157,013	1.72
アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	411	17,347.97	7,130,015	17,885.01	7,350,738	1.55
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	158	46,491.60	7,345,673	42,881.82	6,775,328	1.43
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	175	33,742.60	5,904,954	37,929.20	6,637,609	1.40
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	638	10,758.62	6,863,999	10,333.01	6,592,457	1.39
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	236	25,823.30	6,094,299	27,642.05	6,523,522	1.38
アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	100	66,185.03	6,618,502	65,210.71	6,521,071	1.38
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154	38,961.31	6,000,042	41,682.72	6,419,139	1.36
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	57	112,219.78	6,396,527	112,365.50	6,404,833	1.35
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	753	7,577.68	5,705,993	8,424.41	6,343,578	1.34
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	539	10,582.21	5,703,810	11,344.71	6,114,798	1.29
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	124	46,448.71	5,759,640	47,774.36	5,924,021	1.25
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	151	35,523.08	5,363,985	37,743.59	5,699,282	1.20
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	641	8,002.93	5,129,875	8,787.61	5,632,857	1.19
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	5,799	1,056.10	6,124,328	964.52	5,593,255	1.18
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	2,315	2,502.34	5,792,926	2,415.75	5,592,452	1.18
アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	164	38,188.64	6,262,936	33,928.64	5,564,296	1.18
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50	103,046.22	5,152,311	108,359.60	5,417,979	1.15
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	587	9,892.92	5,807,141	9,004.81	5,285,822	1.12
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	352	14,512.18	5,108,287	14,671.09	5,164,223	1.09
アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	151	31,931.91	4,821,718	33,821.81	5,107,093	1.08
アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品流通・小売り	183	28,869.57	5,283,131	27,732.85	5,075,110	1.07
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	1,097	4,354.48	4,776,860	4,517.32	4,955,500	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.79
	素材	6.06
	資本財	2.75
	商業・専門サービス	2.19
	運輸	1.73
	自動車・自動車部品	4.87
	耐久消費財・アパレル	2.15
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.84
	生活必需品流通・小売り	4.60
	食品・飲料・タバコ	6.43
	ヘルスケア機器・サービス	5.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.53
	銀行	3.61
	金融サービス	6.86
	保険	4.35
	ソフトウェア・サービス	9.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.12
	半導体・半導体製造装置	3.81
	電気通信サービス	2.66
	公益事業	1.35
	メディア・娯楽	0.87
投資証券	-	3.58
合 計		96.25

②投資不動産物件
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ひとくふう先進国株式マザーファンド
該当事項はありません。