ひとくふう先進国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ひとくふう先進国株式マザーファンド)	日本	192,526,613	100.02%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△44,677	△0.02%
純資産総額		192,481,936	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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