ひとくふう先進国株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)

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【提出】: 2023/11/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
ひとくふう先進国株式ファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	175,888,757	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,785	0.01
合計(純資産総額)		175,913,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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