ひとくふう先進国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)

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【提出】: 2020/06/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ひとくふう先進国株式マザーファンド)	日本	126,430,027	100.03%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,437	△0.03%
純資産総額		126,389,590	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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