有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	49,685.55	5,542,179	5,560,603	△0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	74,572.73	8,318,221	8,345,874	△0.57

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。