有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	27,105.05	3,321,011	3,317,171	△0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	58,629.96	7,248,774	7,175,597	0.48
	アメリカ・ドル	売建	24,065.94	2,945,608	2,945,223	△0.20

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。