有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,250.95	164,537	166,966	0.01
	アメリカ・ドル	売建	79,743.24	10,593,758	10,641,242	△0.93

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	38,182.86	5,064,341	5,095,635	0.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。